トレンドラインの「だまし」
3ページに渡るトレンドラインの記事の最後は「だまし」について書いていきます。
トレンドラインは下値支持線もしくは上値抵抗線として機能し、ラインを突き抜けることを「ブレイク」と呼び、それまでのトレンドの終焉を意味します。
しかし上図はあくまでも素直なブレイクの例であり、実際の値動きはこんなに単純ではありません。そう、そのブレイク時にこそ「だまし」は潜んでいるのです。
上の図で説明すると、上昇トレンド中に下値支持線を一旦下抜いた赤丸部分は一見ブレイクしたように見えますが、その後すぐに値を戻し再びトレンドラインの中に入っていますよね。
もし最初に支持線を下抜いた陰線の所で空売りでもしていたら、ほぼ確実に損失が出ることでしょう。
その後の青丸では完全にブレイクし上昇トレンドは終了していますが、これらは過去のチャートを見て結果論を述べているに過ぎず、リアルタイムではブレイクが「だまし」なのか「本物」なのかの判断は難しくなります。
トレンドラインのだましを見極める方法
「だまし」か「本物」かを見極める方法はいくつかありますが、比較的有効な手段としてブレイクしてもすぐに取引せず少し様子を見るというものがあります。
「なんじゃそりゃ？」
…と思うかもしれませんが、ちゃんと理由と条件があります。
上図を見てもらうと分かるように、一度ブレイクした後すぐに値を戻していますが、下値支持線であったトレンドラインに弾き返され再び値を下げています。
上昇トレンド中では下値支持線として機能していたトレンドラインですが、下値支持線を下抜いたことで今度は上値抵抗線として機能することがあり、それにはじき返されることでより値を下げやすい地合になります。
この「これまでの支持線が抵抗線になる」という状況を確認してから取引すれば勝率は上がってくるでしょう。
しかしこの方法では初動が遅れ、その分利益も小さくなってしまう欠点も。
なので「取引の回数は少なくてもいいから出来る限り勝率を上げたい」という方でないと逃したチャンスを指をくわえて見ている…という状況になりかねません。
だましを完璧に見極める手段はない
上記以外で出来るだけ「だまし」を見極める方法としては…
- 今まで続いてきたトレンドが長い場合はブレイクの信頼性も比較的高い
- ブレイクした材料の大小や情勢を見極める
…などもありますが、確実にだましを見極める方法は存在しないのが実情。その時々の情勢などによって状況は大きく変わりますからね。
過去のチャートなどを調べたり、世界情勢や経済状況などを吟味しながら自分なりの判断法を見つけるのが結局は勝率を高める一番の方法でしょう。
…なんか身も蓋もない結論になってしまったか…？
あわせて読みたい関連記事
信用取引は現物取引に比べ圧倒的に安い手数料が魅力のひとつです。しかし毎日金利や貸株料がかかるというデメリットもあり、「何日くらい保有すると現物より高くつくんだろう？」と考えたことはありませんか？その疑問に応えるべくいくつかのパターンで計算してみました…続きを読む
いざ投資をはじめようとした時「株にするかFXにするか」で迷う人は多いと思います。FXと株式投資どちらが儲かるかは人によって、もしくは投資法によって変わりますが、これらの特徴やメリットデメリットを詳しく解説しますので今後の投資に活かしてください…続きを読む
株価というのは良い材料が出れば上がり、悪い材料が出れば下がるとされています。しかし実際は全体の地合いやトレンドがものをいい、どんなに業績が良くても地合いが悪かったりトレンドが下降気味だったら株価は下がり、逆に業績が悪くても地合いが良ければ株価が上がる…続きを読む
株主優待をリスクなく貰う方法としていわゆる「優待タダ取り」というものがあります。厳密には手数料や貸株料がかかるためタダにはならないものの、銘柄を選べばかなりお得になります。しかし色々と注意点やデメリットもありますので損をしないための具体的な説明をしていきます…続きを読む
信用取引の場合2013年1月から差金決済が解禁され同一資金でいくらでも取引できるようになりましたが、現物取引の場合は差金決済が禁止されており同日中の同一資金による同一銘柄の取引は1往復までしか行えません。分かりやすく詳しい仕組みを見てみましょう…続きを読む
委託証拠金が不足し追証が発生しつつも、それを無視し期限を過ぎてしまったらどうなるのか？私自身が経験した追証から建玉を損切りしたものの結局信用取引を停止され、その後信用取引口座継続の意思確認を経て信用口座が復活した経緯を書きます…続きを読む
割安感を測る指標としてPER（株価収益率）は投資判断でよく用いられ、一般的に数字が低ければ「割安」とされますが、“マイナス”のPERはどうなのでしょうか？これは前期や今期予想などが赤字の場合に見られ、指標として意味を成しませんがV字回復への期待を込めて買うという方法も…続きを読む
株式投資とギャンブルの違いは胴元がいるかどうかもそうですが、やった後に何も残らないギャンブルと違い投資を始めると経済に敏感になり、結果経済の勉強になりますし、世界の人々が集う市場に参加するというのは閉鎖的なギャンブルの世界とは全く別物です…続きを読む